| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۷.۲۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۹۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۱۰.۰۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۹۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۷۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۹ |
۰.۶۵ |
۵,۰۶۱.۳۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۸۱ |
۴,۲۸۲.۷۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۸۳) |
۹.۱۱ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۲۸ |
۷۴۵.۲۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۲ |
۳,۱۲۳.۸ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|