| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۱۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۵.۹) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۵۹.۹۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۳۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱) |
(۷۹.۴۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۴۵۰.۶۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۴۴ |
۱,۱۰۲.۶۸ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۶۸ |
۱,۴۶۵.۹۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۳.۷۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۴.۶۳ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۵۰.۳۶ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۷۸) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|