| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۹ |
۲.۱۸ |
۱۳۴,۱۰۸.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۴ |
۳۳۷.۲۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۵۹.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۳۱.۷۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۵ |
۲ |
۱۱۴,۵۵۲.۱۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۲۹ |
۱۹۲,۹۷۶.۹۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۵۰۱.۲۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۰۹.۱۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۵۶,۰۹۴.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۷۷.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۵.۸۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۲۵.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|