| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۹۰.۱۱ |
۳۲۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۳ |
۳۲۰.۲۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۵۲.۹۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۷۴ |
۲,۱۳۳.۵۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۸۶.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۲.۹۵) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۳۷ |
۲,۰۷۹.۹۸ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۹ |
۲,۸۴۳.۲۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۱۷.۲۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۶۳.۰۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۳۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۸۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۶.۹۳ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۰۶ |
۸۱۳.۰۴ |
۲۵.۱۲ |
|
|