| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۳۱ |
۴۲۱.۴۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۰.۸۹ |
۶,۷۵۹.۱۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۹۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۵ |
۸۶۸.۱۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷) |
(۷۶) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۱) |
۴۸۴.۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۰.۷۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۴ |
۰.۷۷ |
۱۵,۶۰۶.۹۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳ |
۱.۸۸ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|