| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۶,۶۸۳.۷۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۵۰.۲۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۸.۰۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۴.۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۹.۱۲) |
(۵۶.۲) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۳) |
(۴۲.۷۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۸۱ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۰.۵۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۸.۱۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۲۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۰.۸۹) |
(۲۴.۱۱) |
|
|