| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۴.۹۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۲۲ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲۷ |
۱۰,۸۲۶.۲۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۰۸۳.۴۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۳,۹۶۹.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۹) |
(۸۰.۴۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۵.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۶۷ |
۲,۳۸۳.۵۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|