| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۷۲.۳۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۸.۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۵۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۹۹.۰۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۳۶۲.۲۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۶.۸۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۳۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۰۸ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۸) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۳۳ |
۱,۶۹۵.۷۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
|
|