| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰.۶۹ |
۱,۹۴۸.۲۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۹۶ |
۱.۱۶ |
۱۲۱,۰۱۰.۹۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۲۹ |
۱,۹۷۶.۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۸.۳۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۴.۶۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۷۹.۶۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۹ |
۱.۵۹ |
۱۰,۵۰۹.۵۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۸۹ |
۲.۹۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۷۵ |
۲.۳۹ |
۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۳ |
۹۸۰.۹۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۸.۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۷۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
|
|