| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۶۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۳۴) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۷۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۸ |
۴۱۶.۵۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۵.۴۶) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸۲.۱۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۵۴ |
۲,۰۶۷.۳۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۰۹۴.۴۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۹۰.۱۱ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۳ |
۳۲۰.۲۹ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|