| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۵) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۷.۲۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۲) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۹۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۱) |
(۵۹.۵۷) |
(۳۲.۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۳ |
۵,۰۷۸.۸۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۳.۲۵ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۹.۲۷ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۸.۵۱) |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۷.۴۳) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|