| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶ |
۱.۶۱ |
۳۲,۲۵۷.۶۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۵ |
۷۴.۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۰۱) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۲.۵۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۵۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۵۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۵۹.۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۵۸ |
۱.۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۵۲) |
(۶۹.۲۴) |
|
|