| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۳۱ |
۴۲۱.۴۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۰.۸۹ |
۶,۷۵۹.۱۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۹۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۵ |
۸۶۸.۱۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷) |
(۷۶) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۱) |
۴۸۴.۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۰.۷۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۴ |
۰.۷۷ |
۱۵,۶۰۶.۹۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳ |
۱.۸۸ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|