| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۶۲۹.۳۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۷۶۶.۹۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۹۶.۶۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۸.۰۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۲۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳۷ |
۹۱۴.۵۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۲۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۱۵ |
۸۰۶.۰۲ |
۷۵.۵۴ |
|
|