| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸۸ |
۴۹۰.۰۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۱۲ |
۵۲,۰۵۳.۵۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۴۷.۴۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۱.۸۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۷۶ |
۱۰,۵۴۰.۸۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۸ |
۱.۷۲ |
۴۳,۹۵۴.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۹ |
۱.۸ |
۳۱,۰۸۰.۶۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۸.۸۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۷.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۴.۹۷ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|