| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۷,۷۱۳.۷۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۸ |
۲۸۹.۰۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۴.۰۲) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۱۹ |
۰.۴۷ |
۷,۳۸۰.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۸ |
۴,۵۴۴.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۸۳ |
۸۸۸.۱۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۶۳ |
۴۸۸.۸۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۸) |
۰ |
|
|