| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۷۶ |
۲.۹ |
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۶,۶۸۳.۷۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۵۰.۲۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۸.۰۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۹.۱۲) |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۳) |
(۴۲.۷۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۸۱ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۰.۵۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۸.۱۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۲۳) |
(۸۷.۲۸) |
|
|