| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۹۰.۱۱ |
۳۲۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۳ |
۳۲۰.۲۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۵۲.۹۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۷۴ |
۲,۱۳۳.۵۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۸۶.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۲.۹۵) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۳۷ |
۲,۰۷۹.۹۸ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۹ |
۲,۸۴۳.۲۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۱۷.۲۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۶۳.۰۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۳۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۸۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۶.۹۳ |
(۸.۱۷) |
|
|