| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۰۸۳.۴۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۳,۹۶۹.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۱.۵) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۹) |
(۸۰.۴۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۵.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۶۷ |
۲,۳۸۳.۵۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۱۳ |
۴۹.۶۱ |
|
|