| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۴ |
۴,۱۵۰.۸۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۸ |
۳,۳۰۷.۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۱.۴۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۹۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۴۱,۵۵۷.۷۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۲ |
۲.۱۶ |
۱۴۷,۸۳۰.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳۸ |
۱.۵۵ |
۱۴,۹۲۶.۶۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۷۹ |
۲۰۳.۹۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۵ |
۲.۱۵ |
۵۵,۵۸۳.۵۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۲.۰۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
|
|