| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۹) |
(۸۰.۴۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۵.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۶۷ |
۲,۳۸۳.۵۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۱۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۲۹۷.۰۵ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۳) |
(۷۴.۲۹) |
|
|