| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۴ |
۳۳۷.۲۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۵۹.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۳۱.۷۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۵ |
۲ |
۱۱۴,۵۵۲.۱۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۲۹ |
۱۹۲,۹۷۶.۹۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۵۰۱.۲۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۰۹.۱۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۵۶,۰۹۴.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۷۷.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۵.۸۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۲۵.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۵۴ |
۳۸۷,۴۴۵.۸۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۰.۴۹) |
|
|