| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۵.۴۶) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸۲.۱۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۵۴ |
۲,۰۶۷.۳۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۰۹۴.۴۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۹۰.۱۱ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۳ |
۳۲۰.۲۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۵۲.۹۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۷۴ |
۲,۱۳۳.۵۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۸۶.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۲.۹۵) |
(۶۲.۶۳) |
|
|