| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۱) |
۸۷.۲۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۴.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۴۰.۱۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۵۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۷۲ |
۷۴۱,۷۵۷.۵۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۳ |
۴.۲ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۵ |
۹۸۹.۱۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۷۳ |
۱,۹۵۱.۶۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۷۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۶۲۹.۳۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۷۶۶.۹۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|