| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۵.۸۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۲۵.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۵۴ |
۳۸۷,۴۴۵.۸۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۷۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۲.۱۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۰۸ |
۸۹۹.۸۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۲ |
۲.۴۹ |
۴۲۶,۴۳۴.۱۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۱۵ |
۵۹,۷۲۰.۴۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۰۸ |
۳,۰۹۰.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۳) |
(۷۵.۰۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۳ |
۳,۲۰۲.۷۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۱۳ |
۱.۹۷ |
۲۱۶,۵۰۲.۶۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|