| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۸۷ |
۲,۸۹۲.۹۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۶ |
۱.۹۸ |
۵۸,۱۹۰.۷۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵,۷۶۷.۸۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۸ |
۱۷,۳۲۹.۸۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۵۵ |
۴۹,۰۸۳.۰۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۳۵.۵۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۶.۴۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۷۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۹ |
۱.۹۸ |
۷,۴۷۵.۴۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۸ |
۴,۵۸۴.۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۱۹.۷۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۳ |
۱,۶۳۳.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۳.۹۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۷۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|