| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۲۰.۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵,۷۶۱.۸۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۵ |
۲.۵۸ |
۱۱۶,۳۱۱.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۸) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۸۹ |
۳,۳۰۰.۶۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۲۴.۲۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۴.۹۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۱۷.۸۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۳۵ |
۱۳,۱۴۶.۸۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳,۸۴۳.۰۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۴ |
۴,۱۵۰.۸۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۹) |
(۹۸.۲۴) |
|
|