| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۱۱ |
۴۵,۰۲۰.۴۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۷۴.۵۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
۱.۴۳ |
۱,۷۷۹.۹۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۴.۹۴ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۱ |
۱.۷۷ |
۱۶,۷۳۰.۲۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۳۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۲.۴۸ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|