| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۵.۰۵ |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۰۵۹.۴۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۸۵.۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۹۳ |
۲,۰۸۵.۶۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۳ |
۲,۳۱۹.۲۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۹۵) |
|
|