| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۸ |
۱.۷۱ |
۹۰,۷۳۹.۵۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۸۲.۱۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۹۱ |
۳۶۴.۰۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۹ |
۲.۱۸ |
۱۳۴,۱۰۸.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۴ |
۳۳۷.۲۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۵۹.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۳۱.۷۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۵ |
۲ |
۱۱۴,۵۵۲.۱۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۲۹ |
۱۹۲,۹۷۶.۹۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۵۰۱.۲۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۰۹.۱۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۵۶,۰۹۴.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۷۷.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|