| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۸.۸۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۷.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۴.۹۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۲۲ |
۱.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲۷ |
۱۰,۸۲۶.۲۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۰۸۳.۴۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۳,۹۶۹.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۹) |
(۸۰.۴۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۸.۷۶) |
|
|