| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۹ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۸۵ |
۲,۰۸۲.۲۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۰.۵۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۶ |
۵۸۵.۵۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۷۲.۳۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۸.۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۵۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۹۹.۰۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۳۶۲.۲۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۶.۸۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۳۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|