| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۱۷ |
۸۵,۰۴۳.۳۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۲ |
۲.۳۸ |
۴۹,۵۸۱.۲۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴۱.۷۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۱۸ |
۱.۲۸ |
۷,۱۸۸.۹۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۹ |
۲.۳۲ |
۹۷,۱۹۱.۲۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۴ |
۹۶,۹۳۰.۳۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۱۱ |
۴۵,۰۲۰.۴۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۷۴.۵۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
۱.۴۳ |
۱,۷۷۹.۹۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
|
|