| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۱۲ |
۵۲,۰۵۳.۵۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۴۷.۴۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۱.۸۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۷۶ |
۱۰,۵۴۰.۸۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۸ |
۱.۷۲ |
۴۳,۹۵۴.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۹ |
۱.۸ |
۳۱,۰۸۰.۶۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۸.۸۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۷.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۴.۹۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۲۲ |
۱.۲۹ |
|
|