| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۲ |
۵۲۷.۳۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۸ |
۷۷۷.۱۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۶.۷۲ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۱۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۶۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۳۴) |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۷۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۸ |
۴۱۶.۵۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۵.۴۶) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸۲.۱۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۵۴ |
۲,۰۶۷.۳۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۰۹۴.۴۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|