| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰.۲۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۵۸.۸۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۵۳.۳۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۸۱ |
۴,۲۵۱.۹۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۲ |
(۹۶.۳۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۹ |
۲.۳۶ |
۳۸۷,۸۲۶.۱۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۶۳ |
۱.۰۱ |
۸۷۳.۰۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۷ |
۶,۶۹۵.۴۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|