صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۰.۵۳ ۰.۴۶ ۵۸۵.۵۶ ۴۳۳.۸۲
۲۶۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ (۰.۹۷) (۱.۳۳) (۹۷.۱۶) (۹۹.۲۵)
۲۶۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۲۶۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۹۷ ۰
۲۶۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (۰.۳۵) (۰.۲۲) (۷۲.۳۶) (۵۵.۲۱)
۲۶۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۷۲) ۰
۲۶۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ (۰.۰۹) (۰.۴۸) (۲۸.۸) (۸۲.۵۵)
۲۶۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۰.۰۱ (۰.۶۸) ۳.۵۱ (۹۱.۶۳)
۲۶۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۰.۹۹ ۰.۹۲ ۳,۵۹۹.۰۴ ۲,۷۶۱.۸۳
۲۷۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۲) ۰
۲۷۱ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸ ۰
۲۷۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱.۵۲ ۱.۹۳ ۲۴,۳۶۲.۲۱ ۱۰۷,۵۸۵.۹۲
۲۷۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۰.۱۷ ۰.۰۸ ۸۶.۸۵ ۳۱.۹۲
۲۷۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ (۱.۳۹) (۱.۵) (۹۹.۴) (۹۹.۶)
۲۷۵ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (۰.۶۷) (۰.۵۲) (۹۱.۳۱) (۸۵.۱۸)
۲۷۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ (۱.۴۴) (۱.۷۶) (۹۹.۴۹) (۹۹.۸۵)
۲۷۷ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۲۷۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۲) ۰
۲۷۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۰.۰۴ (۰.۰۲) ۱۵.۰۸ (۵.۳۵)