| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۱۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۶۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۳۴) |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۷۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۸ |
۴۱۶.۵۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۵.۴۶) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸۲.۱۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۵۴ |
۲,۰۶۷.۳۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۰۹۴.۴۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۹۰.۱۱ |
۳۲۶ |
|
|