| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۷۹.۹۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۶ |
۲.۵۸ |
۴۹۴,۶۸۷.۳۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۰۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۸ |
۲.۳۵ |
۹۱,۱۰۴.۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۹ |
۲۳۴.۲۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۴۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|