| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۴.۰۲) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۱۹ |
۰.۴۷ |
۷,۳۸۰.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۸ |
۴,۵۴۴.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۸۳ |
۸۸۸.۱۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۶۳ |
۴۸۸.۸۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۹ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۸۵ |
۲,۰۸۲.۲۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|