| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۹۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۹) |
(۲۸.۵۲) |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۱۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۹۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۴.۱۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۷۱ |
۹,۹۴۶.۳۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۸۴ |
۱,۵۲۳.۱۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۴۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۲ |
۵۲۷.۳۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۸ |
۷۷۷.۱۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|