| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۸ |
۴,۵۸۴.۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۱۹.۷۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۳ |
۱,۶۳۳.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۳.۹۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۷۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۰.۳۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵,۴۲۱.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۶۸ |
۲,۱۴۲.۵۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۶۰.۲۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۲۷ |
۵۱۲.۹۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲۷.۲۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۴۸.۰۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۶ |
۱.۱ |
۶۶۰.۸۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|