| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۷۵) |
(۶۶.۱۱) |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۹ |
۵۶۰.۳۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۴۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۵ |
۱۲۴.۶۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶۵.۴۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۵ |
۰.۸ |
۱,۴۳۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۳۲.۴۶) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۵۰۹.۱۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۸.۰۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۳۴ |
۱۵۶.۲۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۹۳) |
۶۲.۹ |
|
|