| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۶۹ |
۴۰,۰۶۱.۲۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۷۰۳.۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۴۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۸۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۷۲.۰۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۶۴) |
|
|