| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۵.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۱ |
(۹۰.۴۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۶۲.۱۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۳۶ |
۷۳۴.۹۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۱ |
(۶۲.۵۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۷۳ |
۴,۹۴۸.۴۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۷,۷۱۳.۷۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|