| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۸۷ |
۲.۶۱ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۵۲ |
۶۹,۸۵۳.۷۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴) |
(۹۶.۹۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۵۶.۸۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۵۲ |
۲۹,۱۲۰.۶۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۰۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۲۱۲.۶۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۴۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲۲ |
۱.۹۲ |
۸,۳۸۸.۳۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۷۱ |
۱.۸ |
۱,۲۱۷.۰۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|