| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۰۳ |
۲۶۹.۱۹ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۹۳ |
۲۱۹,۶۷۲.۱۹ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۷ |
(۷۰.۴۳) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۴۸ |
۳.۵۴ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۶۵ |
۸۴۶.۴۶ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۴۹ |
۱.۴۱ |
۸۰۱,۲۲۲.۷۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۸۶ |
۳,۳۰۳.۳۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۴ |
۲.۳۳ |
۶۵۸,۳۹۸.۳۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۴۹.۷۲) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۳۲ |
۲.۶۷ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۹ |
۱۲۴.۹۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۷۴ |
۱.۵۶ |
۵۳,۶۷۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
|
|