| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۶.۴۴ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۳.۶۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۳۸ |
۰.۱۹ |
۱۵,۰۱۷.۶۳ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۰۸ |
۴.۱۱ |
۶,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۶۸ |
۳.۷۵ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۴۴ |
۳.۴۵ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۸ |
۳.۵۵ |
۸۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۴,۱۰۲.۳۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳ |
۲.۸۲ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴۶ |
۲.۰۴ |
۱۹,۶۷۵.۸۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۵۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۲۳ |
۱.۵۲ |
۳۱۲,۱۵۳.۶۷ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱.۹۷ |
۲۳۲.۵۱ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|