| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۱۱ |
۲.۴۱ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۱۲ |
۴۲۲.۹۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴ |
۳.۶۳ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۱۲.۰۴) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۰۱ |
۲.۴۶ |
۱۴۳,۱۷۶.۲۳ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۲ |
۲.۱۶ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۶ |
۲.۴۸ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۳) |
۱۵۲.۷۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|