| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۳ |
۱.۵۱ |
۲۰۳.۲۸ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۰۵) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۸) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۵۵.۹۷ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۷۵ |
۲.۰۴ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۵۳ |
۱.۶ |
۲۵,۶۷۴.۵۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۶۸.۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۲۴ |
۲.۶۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۸۹ |
۱.۹۳ |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۹ |
۰.۷۴ |
۱۵,۳۲۲.۶۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۴۵ |
۲,۶۱۱.۳۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۲) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۲.۷۶) |
|
|