| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۰۲) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۲,۷۴۶.۰۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۶ |
۱۲,۳۰۷.۳ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹ |
۱.۳۱ |
۲,۵۳۹.۱۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۹۲) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۱ |
(۷۸.۱۴) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۱) |
(۷۴.۳۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۱.۱۹ |
۳۲۹.۲۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۹ |
۳۳۶.۰۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۳۶ |
۵,۴۵۹.۴۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۴۴) |
(۵۴.۴۴) |
|
|