| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۴.۲۲ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۲۵ |
۱.۰۱ |
۱۴۷.۷۲ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۶۵ |
۴,۷۸۷.۸۹ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۴۹۵.۱۵ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۳ |
(۳۷.۱۷) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۲۷) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۲۷ |
۴,۹۴۴.۲۲ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۱۷) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۳۳ |
۸,۸۰۹.۷۵ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۲۴ |
۱.۴۷ |
۸,۷۳۳.۱۱ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۵ |
۳۴,۱۴۳.۹۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۹۵.۰۴ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۰.۵ |
۳۶,۰۱۵.۵۴ |
۵۲۷.۲۵ |
|
|