| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۷ |
۱.۵۱ |
۶۰,۶۲۵.۷ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۸۷ |
۱.۵۸ |
۸۷,۵۴۱.۲۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۵۳ |
۱,۱۷۲.۱۶ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۶۵.۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۸ |
۸۹.۲۴ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۳ |
۱۶,۸۸۸.۴۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۴۵ |
۱.۰۸ |
۱۹,۱۱۱.۰۸ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۵۱ |
۴,۰۴۰.۹۷ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۴۳.۵۸ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۸.۳۷ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۴۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۶.۵۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۸.۴۲ |
۴۴.۶۸ |
|
|