| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۶۳ |
۱.۸۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۹۸) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۸۱ |
۸۸.۸۶ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۷۴ |
۱۶۲.۹۹ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰.۷۷ |
۱.۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۴۸.۱۴ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۷ |
۱ |
۱۴,۳۴۳.۶۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۴۲.۰۲ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۱ |
(۶۱) |
۴۸.۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۴ |
(۸۲.۱۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۵ |
۳,۰۸۷.۹۸ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰.۰۸) |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۸۵ |
۱.۰۸ |
۲,۰۵۷.۴۱ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
|
|