| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۰۶) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۷.۱۳) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۲ |
۰.۰۸ |
۱۱,۷۶۳.۳۵ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۷۴ |
۱.۴۴ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۸۷ |
۱ |
۲,۲۶۸.۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۳.۵۹) |
(۱.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۵.۲۳) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۱) |
(۶۱.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۶۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۴۶ |
۹,۸۴۷.۰۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۵.۷ |
۳.۰۹ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۵ |
۹۷۶.۶۹ |
۲۰.۸۸ |
|
|