| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۲) |
۳۸.۱۴ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۸ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۹۹) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۶۵.۹) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۷۵) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۶.۴۳ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۱.۳۸ |
۰.۵۵ |
۱۴,۸۸۲.۶۵ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۸۲) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۳) |
(۸۵.۷۶) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۳۲ |
۲۳۳.۱۳ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۱.۳۹ |
۰.۰۹ |
۱۵,۵۱۳.۳۶ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۴۵ |
۵۷۶.۴۳ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۲ |
۱,۰۷۷.۴۴ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۵.۶۲) |
(۶۱.۹۵) |
|
|