| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۲ |
۲۹۵.۴۳ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۵۵ |
۱.۷۶ |
۹۹۲,۴۳۹.۶۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۵۰۷.۷۶ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۰۹) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۵۳.۴۷ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۷) |
(۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۱۲) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۸۲ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۲۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۶۲.۲۲ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۸۹۲.۹۸ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۰۷ |
۹,۰۵۶.۵ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۵ |
۳ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|