| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۵ |
(۴۹.۰۷) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۸۷ |
۲.۶۱ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۵۲ |
۶۹,۸۵۳.۷۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴) |
(۹۶.۹۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۵۶.۸۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۵۲ |
۲۹,۱۲۰.۶۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۰۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۲۱۲.۶۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۴۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲۲ |
۱.۹۲ |
۸,۳۸۸.۳۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۷۱ |
۱.۸ |
۱,۲۱۷.۰۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|