| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۵.۷۶) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۲۶) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۵.۶۷ |
۲.۹۲ |
۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۴۵ |
۲۶۴.۳۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۳ |
(۴۹.۰۸) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۸۷ |
۵۸,۷۴۲.۳۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۹۷ |
۹۴۵.۴۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۸ |
۵۷۷.۴۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۸۲ |
۱,۹۰۶.۶۸ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۸ |
۹۲۸.۲۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۵۷) |
(۱۴.۰۵) |
|
|