| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۲۴ |
۲.۶۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۸۹ |
۱.۹۳ |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۹ |
۰.۷۴ |
۱۵,۳۲۲.۶۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۴۵ |
۲,۶۱۱.۳۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۲) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۳) |
۷۰۵.۱۱ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۱۹ |
۲.۲۳ |
۹,۵۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۵.۷۶) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۲۶) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۵.۶۷ |
۲.۹۲ |
۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۴۵ |
۲۶۴.۳۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۳ |
(۴۹.۰۸) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|