| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۲.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۰۷ |
۲.۳۶ |
۱۷۹,۹۵۱.۹۸ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۵۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۳) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۴۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۶۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۲.۵۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
۲.۰۱ |
۸۱,۹۷۹.۳۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۷۶ |
۲.۸۲ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۶۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۲۷ |
۱.۹۳ |
۱۶۷.۴۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۲۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|