| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۸۸ |
۸۸,۷۳۱.۵۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۷ |
۰.۳۹ |
۱,۱۸۸.۸۱ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۱۳ |
۱.۵۷ |
۲۱۶,۲۳۹.۸۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۷۱.۳۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۶۳ |
۱.۸۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۹۸) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۸۱ |
۸۸.۸۶ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۷۴ |
۱۶۲.۹۹ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰.۷۷ |
۱.۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۴۸.۱۴ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۷ |
۱ |
۱۴,۳۴۳.۶۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۴۲.۰۲ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۱ |
(۶۱) |
۴۸.۴ |
|
|