| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۳) |
(۶۰.۲۶) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۴,۰۱۶.۳۲ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۹۴ |
۱.۷۳ |
۱۱۱,۴۴۰.۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۹.۶۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۹۳ |
۱.۱۹ |
۲,۸۵۵.۱۷ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۳.۷۲) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲ |
۲۵۹.۴۵ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۲ |
۱.۲۹ |
۲۹۸,۲۵۰.۸۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۴) |
۳۸۵.۱۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۴۴ |
۱.۰۹ |
۳۹۷.۰۵ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۰.۹۷ |
۱,۷۵۸.۹۷ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
|
|