| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۴۸ |
۳.۹۲ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۶.۷۸ |
۴.۰۹ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۸۲ |
۷۴,۳۷۰.۸۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۳.۹۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۳ |
۳.۷۲ |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۳۷ |
۱.۳۴ |
۵۱۴,۲۴۶.۲۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۴) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۷ |
(۸۶.۷) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|