| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۶۱ |
۶۰,۸۹۵.۴۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۳ |
۰.۸۹ |
۱۱,۰۳۶.۵۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۷ |
۳۸۴.۴۵ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۹۶ |
۱۰۲,۴۳۹.۶۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۶۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۶۷ |
۱.۳۱ |
۱,۰۴۰.۲ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱ |
۲۹۳,۳۹۹.۵۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۰۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۶ |
۱.۴۵ |
۳۲,۷۳۴.۳۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۱ |
۳,۹۹۶.۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۵ |
۴,۲۲۰.۵۹ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۶) |
۲۱۲.۱۲ |
(۴۳.۹۲) |
|
|