| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۳۶ |
۵,۴۵۹.۴۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۴۴) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۶ |
۱.۱۴ |
۱,۴۸۱.۳۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۱ |
(۵۶.۶۷) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۲.۰۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۲.۳۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۷ |
۴۴۹.۰۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۶) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۲.۵۳) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۹۶ |
۱.۴۲ |
۱۱۹,۲۲۰.۳۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۰۴ |
۱۱,۶۱۰.۳۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۳۴ |
۲.۱۵ |
۴۶۷,۹۱۹.۰۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۷۸ |
۱.۵۳ |
۶۳,۲۷۳.۷۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۱.۶۵) |
(۷۸.۷۱) |
|
|