| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۳۲ |
۲.۶۷ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۹ |
۱۲۴.۹۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۷۴ |
۱.۵۶ |
۵۳,۶۷۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۹۰,۴۳۴.۵۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۲۱ |
۰.۳ |
۷,۹۳۴.۶۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳ |
۲.۴۹ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۷۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۲) |
۸۰.۹۴ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۴۳۳.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۶ |
۵۳۳.۴۵ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۱ |
(۳۳.۰۶) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۴۱ |
۱,۸۵۱.۹۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
|
|