| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۷۱ |
۸,۰۸۵.۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۹۹ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۱۲ |
۱.۴۷ |
۵,۷۲۸.۴۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۸۲ |
۱.۲۱ |
۷۱,۴۳۵.۹۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۳۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۶) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۳۵ |
۱.۱۶ |
۱۳,۲۱۵.۸۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۸۷ |
۱.۵۱ |
۲,۲۹۳.۹۹ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۸۵ |
۱.۰۸ |
۲,۱۲۵.۶۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۲ |
۱۸۸.۷۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۸۳ |
۱.۵۲ |
۷۵,۹۴۹.۱۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|