ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۱۵) |
(۲۶.۸۸) |
۲۳۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۹.۹۶ |
۵۴.۱۱ |
۲۳۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۲.۲۴ |
(۳۷.۵۸) |
۲۳۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۲ |
۱.۰۵ |
۷,۶۹۷.۳۵ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
۲۳۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۲۲ |
۱.۴۲ |
۸,۳۶۹.۶ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
۲۳۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
۲۳۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۲۳۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۰۲ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
۲۳۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۱۳.۷۲ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
۲۳۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۳۹ |
۷۳۲.۵۱ |
۳۱۰.۴۴ |
۲۳۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۰۴ |
۷۹۰.۱۳ |
۱۶.۷۱ |
۲۳۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۳۱.۳۶ |
۲۳۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۲۳۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
۲۳۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۲۳۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹.۲۵) |
۸۶.۶۴ |
۲۳۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۱.۹۹) |
(۵.۹۲) |
۲۳۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۱۴) |
(۷۴.۸۸) |
۲۳۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۹.۱۳ |
۷۸.۲۸ |
|