| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۱۶ |
۱,۰۳۱.۹۱ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۳.۱۵) |
۲۶.۷ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۰۱ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۰۲) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۲,۷۴۶.۰۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۶ |
۱۲,۳۰۷.۳ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹ |
۱.۳۱ |
۲,۵۳۹.۱۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۹۲) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۱ |
(۷۸.۱۴) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۱) |
(۷۴.۳۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۱.۱۹ |
۳۲۹.۲۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۹ |
۳۳۶.۰۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|