| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۴.۷۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۲.۳۵ |
۱.۲۵ |
۴۸۷,۳۲۱.۸۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۸۱.۱۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۶۱ |
۴.۱۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۷) |
(۸۳.۷۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۹۳۷.۸۹ |
۲۹۶.۰۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۳.۱۹ |
۰.۶۱ |
۹,۴۳۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۵.۵۴ |
۴.۸۹ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۳۲ |
۲.۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۳۳.۰۳ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۹۱ |
۴.۲۷ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۹۸ |
۴.۳۸ |
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
(۰.۶۷) |
۲۰۱.۸۴ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۳.۶۶ |
۱.۷۵ |
۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|