| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۳۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۶۳ |
۱.۲۸ |
۸۷۲.۰۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۵۸ |
۲.۸۸ |
۳۰,۹۳۴.۰۱ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۹) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۲۶) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۷۸ |
۰.۳۶ |
۶۱,۸۴۸.۴۹ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۱۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۶۹ |
۲.۰۳ |
۴۵,۵۸۹.۱۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۸۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۹ |
۲۴,۹۹۵.۵۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|