ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۸۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
۲۲۸۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۶) |
(۸۰.۱۳) |
(۶۱.۱۱) |
۲۲۸۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۶۶) |
(۵۳.۴۱) |
۲۲۸۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۸۵ |
۲۳۷.۹۵ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
۲۲۸۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۷۴ |
۷۵۵.۵۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
۲۲۸۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
۲۲۸۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۲۲۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۲۲۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۱۵) |
(۲۶.۸۸) |
۲۲۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۹.۹۶ |
۵۴.۱۱ |
۲۲۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۲.۲۴ |
(۳۷.۵۸) |
۲۲۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۲ |
۱.۰۵ |
۷,۶۹۷.۳۵ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
۲۲۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۲۲ |
۱.۴۲ |
۸,۳۶۹.۶ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
۲۲۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
۲۲۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۲۲۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۰۲ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
۲۲۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۱۳.۷۲ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
۲۲۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۳۹ |
۷۳۲.۵۱ |
۳۱۰.۴۴ |
۲۲۹۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۰۴ |
۷۹۰.۱۳ |
۱۶.۷۱ |
|