| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۶۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۶۵) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۳۲) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۳۰۳.۶۳ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۲۰.۹۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۵.۹) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۴۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۱۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۵ |
(۰.۶۴) |
۵۱۵.۳۲ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۸۲ |
۲.۱۸ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|