| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۶ |
۱۲,۳۰۷.۳ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹ |
۱.۳۱ |
۲,۵۳۹.۱۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۹۲) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۱ |
(۷۸.۱۴) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۱) |
(۷۴.۳۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۱.۱۹ |
۳۲۹.۲۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۹ |
۳۳۶.۰۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۳۶ |
۵,۴۵۹.۴۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۴۴) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۶ |
۱.۱۴ |
۱,۴۸۱.۳۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۱ |
(۵۶.۶۷) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۲.۰۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|