| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۷۵ |
۱.۸۶ |
۱,۴۴۴.۲۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۴) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۱.۷۳) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۸۳) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۲.۴۷) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۲.۱۸ |
۰.۳۵ |
۲۶۵,۶۲۳.۳۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۲ |
(۸۲.۵۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۶۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۷۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
|
|