| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۵ |
۳,۰۸۷.۹۸ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰.۰۸) |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۸۵ |
۱.۰۸ |
۲,۰۵۷.۴۱ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۲۸.۲۶ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۷ |
۱.۵۱ |
۶۰,۶۲۵.۷ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۸۷ |
۱.۵۸ |
۸۷,۵۴۱.۲۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۵۳ |
۱,۱۷۲.۱۶ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۶۵.۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۸ |
۸۹.۲۴ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۳ |
۱۶,۸۸۸.۴۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۴۵ |
۱.۰۸ |
۱۹,۱۱۱.۰۸ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۵۱ |
۴,۰۴۰.۹۷ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۴۳.۵۸ |
۲۹۶.۵۴ |
|
|