| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۲.۵۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۳۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۶۳ |
۱.۲۸ |
۸۷۲.۰۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۵۸ |
۲.۸۸ |
۳۰,۹۳۴.۰۱ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۹) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۲۶) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۷۸ |
۰.۳۶ |
۶۱,۸۴۸.۴۹ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۱۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۶۹ |
۲.۰۳ |
۴۵,۵۸۹.۱۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
|
|