| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۷ |
(۸۶.۷) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۹۸ |
۲.۷۶ |
۴,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۵.۱) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۲۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۹۲ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۲۶ |
۲.۲۶ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۵.۲ |
۴.۳۲ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۸.۰۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۵۱) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۸۴ |
۲.۴ |
۲,۰۱۲.۷۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
|
|