| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۸ |
۱,۶۶۰.۶۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۳.۱۵) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۰.۲۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۲۹ |
۲.۶۳ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴ |
۰.۸۹ |
۱۶,۱۶۴.۲۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۷۹ |
۰.۹۹ |
۶۵,۲۸۶.۷۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۵۵ |
۴.۳۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۳۹ |
۴.۴ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۷ |
۵۴,۴۰۵.۹۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
|
|