| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۲ |
۳.۱۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۵) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۸۱.۹۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۸ |
۴.۴۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۴۸ |
۳.۹۲ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۶.۷۸ |
۴.۰۹ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۸۲ |
۷۴,۳۷۰.۸۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۳.۹۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۳ |
۳.۷۲ |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۳۷ |
۱.۳۴ |
۵۱۴,۲۴۶.۲۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
|
|