| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۵ |
(۴۹.۰۷) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۸۷ |
۲.۶۱ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۵۲ |
۶۹,۸۵۳.۷۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴) |
(۹۶.۹۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۵۶.۸۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۵۲ |
۲۹,۱۲۰.۶۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۰۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۲۱۲.۶۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۴۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲۲ |
۱.۹۲ |
۸,۳۸۸.۳۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۷۱ |
۱.۸ |
۱,۲۱۷.۰۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|