| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۷۵ |
۴,۷۳۰.۷۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۷۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۰۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۰۹ |
۲.۰۵ |
۱۹۳,۳۴۰.۶۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۷ |
۳۹,۹۲۱.۲۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۵) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۷۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۸۹) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|