| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۳۲ |
۲.۶۷ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۹ |
۱۲۴.۹۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۷۴ |
۱.۵۶ |
۵۳,۶۷۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۹۰,۴۳۴.۵۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۲۱ |
۰.۳ |
۷,۹۳۴.۶۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳ |
۲.۴۹ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۷۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۲) |
۸۰.۹۴ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۴۳۳.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۶ |
۵۳۳.۴۵ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۱ |
(۳۳.۰۶) |
۲۱۴.۳۶ |
|
|