| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
۲.۰۱ |
۸۱,۹۷۹.۳۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۷۶ |
۲.۸۲ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۶۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۲۷ |
۱.۹۳ |
۱۶۷.۴۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۲۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۰۳ |
۲۶۹.۱۹ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۹۳ |
۲۱۹,۶۷۲.۱۹ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۷ |
(۷۰.۴۳) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۴۸ |
۳.۵۴ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۶۵ |
۸۴۶.۴۶ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۴۹ |
۱.۴۱ |
۸۰۱,۲۲۲.۷۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۸۶ |
۳,۳۰۳.۳۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۴ |
۲.۳۳ |
۶۵۸,۳۹۸.۳۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۴۹.۷۲) |
۹۰۲.۸ |
|
|