| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۵ |
(۰.۶۴) |
۵۱۵.۳۲ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۸۲ |
۲.۱۸ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۱۵ |
۱.۹۶ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۳۴.۳۷ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۸۹ |
۲.۵۴ |
۹۱,۴۳۴.۳۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۴۶ |
۳.۰۱ |
۱۹,۷۲۲.۷۲ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۹) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۰,۵۷۱.۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۷.۳۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۶۸) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۷ |
۲.۷۲ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|