| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۴۹.۷۲) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۳۲ |
۲.۶۷ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۹ |
۱۲۴.۹۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۷۴ |
۱.۵۶ |
۵۳,۶۷۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۹۰,۴۳۴.۵۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۲۱ |
۰.۳ |
۷,۹۳۴.۶۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳ |
۲.۴۹ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۷۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۲) |
۸۰.۹۴ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۴۳۳.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|