| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۵ |
۴,۲۲۰.۵۹ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۶) |
۲۱۲.۱۲ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۰۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۸۸ |
۱.۶۷ |
۲,۳۹۱.۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۸ |
(۷۲.۸۶) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۶۶.۳۸ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۶ |
۷۲۸.۹۴ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۵۷) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۶۳) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۴۶ |
(۵۱.۴۲) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۲ |
۲۱۲.۰۸ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|