| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲ |
(۸۱.۷۸) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۴۴ |
۲.۵۳ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۹۶ |
۱.۷۸ |
۱۱۹,۷۴۴.۵۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۷۱,۴۸۸.۶۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۱۱ |
۲.۴۱ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۱۲ |
۴۲۲.۹۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴ |
۳.۶۳ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۱۲.۰۴) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۰۱ |
۲.۴۶ |
۱۴۳,۱۷۶.۲۳ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۲ |
۲.۱۶ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|