| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۲ |
۱۸۸.۷۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۸۳ |
۱.۵۲ |
۷۵,۹۴۹.۱۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۶۱ |
۶۰,۸۹۵.۴۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۳ |
۰.۸۹ |
۱۱,۰۳۶.۵۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۷ |
۳۸۴.۴۵ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۹۶ |
۱۰۲,۴۳۹.۶۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۶۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۶۷ |
۱.۳۱ |
۱,۰۴۰.۲ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱ |
۲۹۳,۳۹۹.۵۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۰۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۶ |
۱.۴۵ |
۳۲,۷۳۴.۳۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۶) |
۰ |
|
|