| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۳۱ |
۷۰۳.۶۹ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۱۱ |
۳.۲۷ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۵.۰۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۰۲ |
۴,۴۳۶.۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۸۲ |
۳.۲۲ |
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۲۸ |
۲.۸۹ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۴.۶۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۲۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۴.۰۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|