78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲,۶۴۵,۰۰۲	۵۰.۴۱ %	۲,۵۸۱,۳۲۷	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰	۰.۲۹ %	۶,۰۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲,۶۴۵,۰۰۲	۵۰.۴۱ %	۲,۵۸۱,۳۲۷	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۱۴	۰.۲۸ %	۶,۰۳۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲,۶۳۱,۱۸۱	۵۰.۴ %	۲,۵۶۸,۵۴۰	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۰.۰۷ %	۱۷,۵۶۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲,۶۴۵,۱۱۵	۵۰.۴۸ %	۲,۵۷۳,۶۹۹	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲,۶۴۵,۱۱۵	۵۰.۴۸ %	۲,۵۷۳,۶۹۹	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۷۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲,۶۴۵,۱۱۵	۵۰.۴۸ %	۲,۵۷۳,۶۹۹	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۸۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲,۶۳۲,۷۱۵	۵۰.۴۸ %	۲,۵۶۱,۶۶۱	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲,۶۳۲,۷۱۵	۵۰.۴۸ %	۲,۵۶۱,۶۶۱	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۹۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲,۶۳۲,۷۱۵	۵۰.۴۹ %	۲,۵۶۱,۶۶۱	۴۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۰.۰۴ %	۱۷,۶۰۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۶۲۹,۷۸۳	۵۰.۶۳ %	۲,۵۴۵,۰۴۱	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴	۰.۰۳ %	۱۷,۶۱۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...438 »