78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲,۴۹۵,۹۷۲	۵۰.۵۹ %	۲,۴۲۴,۸۸۴	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲,۴۹۵,۹۷۲	۵۰.۵۹ %	۲,۴۲۴,۸۸۴	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲,۴۹۵,۹۷۲	۵۰.۵۹ %	۲,۴۲۴,۸۸۴	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۵۳۳,۴۴۴	۵۰.۶ %	۲,۴۶۰,۶۹۷	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲,۵۳۳,۰۲۱	۵۰.۸ %	۲,۴۴۰,۹۸۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۵۳۰,۷۷۹	۵۰.۷۵ %	۲,۴۴۳,۰۳۳	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲,۵۴۴,۰۳۰	۵۰.۷ %	۲,۴۶۰,۲۴۹	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱	۰.۰۳ %	۱۲,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۵۵۶,۷۶۱	۵۰.۷۹ %	۲,۴۶۴,۱۴۵	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲,۵۵۶,۷۶۱	۵۰.۷۹ %	۲,۴۶۴,۱۴۵	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲,۵۵۶,۷۶۱	۵۰.۷۹ %	۲,۴۶۴,۱۴۵	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...438 »