78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲,۶۴۵,۷۴۳	۵۰.۸ %	۲,۵۴۳,۱۱۳	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۰۴ %	۱۷,۶۱۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲,۶۱۱,۷۵۶	۵۰.۸۱ %	۲,۵۱۰,۷۷۴	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۷,۵۸۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲,۵۳۰,۲۶۲	۵۰.۶۳ %	۲,۴۴۹,۳۱۶	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۷,۵۹۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲,۵۳۰,۲۶۲	۵۰.۶۳ %	۲,۴۴۹,۳۱۶	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۷,۵۹۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲,۵۳۰,۲۶۲	۵۰.۶۳ %	۲,۴۴۹,۳۱۶	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۷,۶۰۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۳۰,۲۶۲	۵۰.۶۳ %	۲,۴۴۹,۳۱۶	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۷,۶۱۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۳۰,۲۶۲	۵۰.۶۸ %	۲,۴۴۹,۳۱۶	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲,۵۳۰,۲۶۲	۵۰.۶۸ %	۲,۴۴۹,۳۱۶	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲,۴۸۲,۴۵۶	۵۰.۴۷ %	۲,۴۲۳,۴۳۵	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲,۴۷۹,۹۳۱	۵۰.۵ %	۲,۴۱۸,۴۴۸	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...438 »