78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲,۵۶۱,۶۸۹	۵۰.۷۷ %	۲,۴۷۰,۹۱۸	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۰۲ %	۱۲,۱۱۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲,۴۹۲,۱۹۹	۵۰.۴ %	۲,۴۲۱,۹۵۲	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۶	۰.۳۸ %	۱۲,۱۱۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲,۵۰۶,۲۶۱	۵۰.۴۲ %	۲,۴۳۳,۳۹۳	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۳۰,۲۷۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲,۴۱۱,۷۰۱	۵۰.۴۴ %	۲,۳۳۸,۷۱۷	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۳۰,۲۷۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲,۳۴۶,۶۸۰	۴۹.۹۴ %	۲,۳۲۱,۲۷۹	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴	۰.۰۲ %	۳۰,۲۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲,۳۴۶,۶۸۰	۴۹.۹۴ %	۲,۳۲۱,۲۷۹	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴	۰.۰۲ %	۳۰,۲۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲,۳۴۶,۶۸۰	۴۹.۹۴ %	۲,۳۲۱,۲۷۹	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۰.۰۱ %	۳۰,۲۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲,۳۳۳,۸۳۸	۴۹.۹۲ %	۲,۳۰۹,۴۴۷	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۰.۰۳ %	۳۰,۲۷۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲,۳۳۷,۳۹۴	۴۹.۵۹ %	۲,۳۱۷,۳۹۷	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۰۱ %	۵۸,۱۴۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲,۳۶۳,۸۹۶	۴۹.۵۴ %	۲,۳۴۶,۷۳۱	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۰.۰۵ %	۵۸,۱۲۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...438 »