78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۵۲ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۶,۵۶۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۵۲ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۶,۵۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۵۲ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۶,۵۹۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۵۲ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۶,۶۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲,۵۵۲,۹۴۸	۴۹.۸۷ %	۲,۵۵۷,۴۰۸	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲	۰.۰۵ %	۶,۶۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲,۵۹۶,۷۷۰	۵۰.۱۷ %	۲,۵۷۲,۵۹۲	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۰۱ %	۶,۶۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲,۷۰۰,۵۶۷	۵۱.۳ %	۲,۵۵۵,۸۷۱	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۰.۰۳ %	۶,۶۵۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲,۷۳۲,۱۶۱	۵۱.۳۵ %	۲,۵۸۰,۵۲۸	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۰۳ %	۶,۶۶۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲,۷۴۰,۲۰۷	۵۱.۳۹ %	۲,۵۸۲,۷۵۶	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۰۵ %	۶,۶۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲,۷۴۰,۲۰۷	۵۱.۳۹ %	۲,۵۸۲,۷۵۶	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۵	۰.۰۵ %	۶,۶۹۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...438 »