صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲,۳۶۳,۸۹۶ | ۴۹.۵۴ % | ۲,۳۴۶,۷۳۱ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۰۵ % | ۵۸,۱۰۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲,۳۶۹,۴۸۸ | ۴۹.۵۹ % | ۲,۳۵۱,۲۱۲ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۳۸۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲,۳۶۹,۴۸۸ | ۴۹.۵۹ % | ۲,۳۵۱,۲۱۲ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۳۶۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲,۳۶۹,۴۸۸ | ۴۹.۵۹ % | ۲,۳۵۱,۲۱۲ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۳۵۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲,۳۷۱,۰۴۷ | ۴۹.۴۸ % | ۲,۳۶۳,۴۱۳ | ۴۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۳۳۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲,۳۶۹,۳۹۶ | ۴۹.۲۹ % | ۲,۳۷۹,۸۵۷ | ۴۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۳۱۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲,۳۶۳,۰۵۲ | ۴۹.۳۷ % | ۲,۳۶۵,۲۷۰ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۲۹۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲,۳۵۶,۷۱۸ | ۴۹.۳۲ % | ۲,۳۶۴,۲۱۷ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۲۸۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲,۳۸۲,۹۰۱ | ۴۹.۲۷ % | ۲,۳۹۵,۶۵۵ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۲۶۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲,۳۸۲,۹۰۱ | ۴۹.۲۷ % | ۲,۳۹۵,۶۵۵ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۲۴۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |