78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲,۷۴۰,۲۰۷	۵۱.۳۹ %	۲,۵۸۲,۷۵۶	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰	۰.۰۵ %	۶,۷۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲,۷۳۵,۳۸۶	۵۱.۲۵ %	۲,۵۹۲,۶۱۴	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵	۰.۰۴ %	۶,۷۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲,۷۷۰,۵۹۱	۵۱.۶۸ %	۲,۵۸۰,۷۵۹	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲	۰.۰۶ %	۶,۷۳۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲,۷۴۵,۹۴۱	۵۱.۵۹ %	۲,۵۶۶,۲۲۷	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۵	۰.۰۶ %	۶,۷۴۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲,۷۰۵,۲۴۷	۵۱.۲۶ %	۲,۵۶۴,۹۵۹	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶	۰.۰۱ %	۶,۷۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲,۵۷۰,۷۵۵	۵۰.۸۴ %	۲,۴۷۸,۵۸۳	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۳ %	۵,۷۹۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۵۷۰,۷۵۵	۵۰.۸۴ %	۲,۴۷۸,۵۸۳	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۰.۰۳ %	۵,۸۱۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲,۵۷۰,۷۵۵	۵۰.۸۴ %	۲,۴۷۸,۵۸۳	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۰.۰۳ %	۵,۸۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲,۵۵۸,۶۰۶	۵۰.۷۶ %	۲,۴۷۲,۲۷۸	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۶	۰.۰۹ %	۵,۸۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲,۵۶۷,۷۰۰	۵۰.۷۳ %	۲,۴۸۵,۴۵۵	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۹	۰.۰۶ %	۵,۸۵۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...438 »