78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲,۱۸۷,۸۷۲	۴۴.۸۳ %	۲,۶۸۳,۶۶۰	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۰۵ %	۶,۴۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲,۲۲۶,۷۹۳	۴۵.۱۱ %	۲,۷۰۲,۰۲۰	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۰۳ %	۶,۴۴۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۲۸۰,۰۱۴	۴۵.۳۸ %	۲,۷۳۶,۳۶۲	۵۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۰.۰۳ %	۶,۴۵۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۳۲۴,۸۴۳	۴۵.۸۱ %	۲,۷۴۱,۷۲۲	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۰.۰۳ %	۶,۴۷۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲,۳۴۱,۵۴۲	۴۵.۸۹ %	۲,۷۵۲,۳۰۷	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰	۰.۰۴ %	۶,۴۸۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲,۳۴۱,۵۴۲	۴۵.۸۹ %	۲,۷۵۲,۳۰۷	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۰.۰۴ %	۶,۴۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲,۳۴۱,۵۴۲	۴۵.۸۹ %	۲,۷۵۲,۳۰۷	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۰.۰۴ %	۶,۵۱۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲,۳۸۲,۳۱۰	۴۷.۵۸ %	۲,۶۱۳,۸۱۹	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۵	۰.۰۹ %	۶,۵۲۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲,۴۲۵,۳۷۳	۴۸.۳۱ %	۲,۵۸۷,۷۵۵	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۰.۰۳ %	۶,۵۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲,۴۵۲,۷۴۲	۴۸.۴۳ %	۲,۶۰۴,۳۹۶	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۶,۵۵۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...438 »