78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۹۵ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۹	۰.۱۸ %	۴,۳۵۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۹۷ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۹	۰.۱۴ %	۴,۳۷۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲,۰۷۴,۴۸۵	۴۴.۰۴ %	۲,۶۲۰,۳۸۱	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۳	۰.۲۴ %	۴,۳۸۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۳ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۳	۰.۱۱ %	۴,۴۰۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۴ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۳	۰.۱ %	۴,۴۱۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۴ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۳	۰.۰۹ %	۴,۴۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲,۰۵۶,۷۲۸	۴۳.۹۶ %	۲,۶۱۲,۵۳۹	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۰.۰۸ %	۵,۲۳۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲,۰۵۷,۸۹۵	۴۴.۲۹ %	۲,۵۷۷,۱۸۲	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۸	۰.۱۳ %	۵,۲۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۰۷۶,۹۹۳	۴۴.۴۵ %	۲,۵۸۹,۷۴۷	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۰۱ %	۵,۲۶۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲,۰۸۶,۷۹۹	۴۴.۳۲ %	۲,۶۱۴,۴۷۱	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۰.۰۳ %	۵,۲۷۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...438 »